完成了来自哈药集团的3亿美元投资
健安喜将收到来自国际维生素集团公司（International Vitamin Corporation，以下简称“IVC”）的1.76亿美元，其中1.01亿美元已于2019年初到账。IVC用此笔资金交换了健安喜旗下Nutra Manufacturing和Anderson Facility的净资产，并且健安喜会在与IVC新成立的合资公司中保有43%的股份。该交易相关新闻稿已于美国东部时间2019年3月5日发布
美国境内同店销售同比下降0.6%；海外销售收入增长12%
2018年四季度净利润为5,880万美元，全年净利润为6,980万美元
2018年四季度调整后息税折摊前利润为3,500万美元，全年调整后息税折摊前利润为2.08亿美元
匹兹堡2019年3月7日 /美通社/ -- 健安喜控股公司（纽约证券交易所代码：GNC）（以下简称“公司”）于美国东部时间2019年3月5日公布了其2018年第四季度合并收入为5.48亿美元，较去年同期的5.63亿美元有所下降。该下降主要是因为公司为了优化门店组合，关闭了部分直营门店。
核心亮点
2019年2月，公司已完成来自哈药集团总值3亿美元投资的最后一笔资金，其中1亿美元已于2018年到账。公司已用该笔款项偿还部分债务，显著改善了公司的资本状况。
与哈药集团的相关交易，还包括公司用其位于香港的中国电子商务企业的净资产，置换与哈药集团共建的合资企业的35%股权。该合资企业总部设于香港，其中国跨境电商业务现已盈利且在不断增长。
公司与 IVC 共同设立的战略合资企业将使公司更好地专注于产品创新。IVC 不仅管理产品的生产过程，还与公司的供应链整合，可以有效地提高公司的资本使用效率。
公司海外业务本季度同比增长12.1%，主要得益于公司在中国、墨西哥和韩国的销售收入增长。
公司混合品牌销售收入在公司境内销售系统总收入的占比，与去年同期的48%和上季度的52%相比，上涨至本季度的54%，
2018年四季度公司的美国境内直营店（包括 GNC.com 官网在内）同店销售同比下降0.6%。美国境内经销商门店同店销售下降1.3%。
2018年第四季度，公司净利润为5,880万美元，去年同期净亏损为2.13亿美元。本季度稀释每股收益为0.62美元，去年同期稀释每股亏损为3.03美元。公司2018年第四季度的财务表现极大程度上受到两个方面的影响：1）8,890万美元远期合约的收益。该远期合约与公司发行与哈药集团交易关联的可转优先股有关；和2）与无限期无形资产相关的2,370万美元非现金长期资产减值费用（其中2,160万美元费用计入美国和加拿大地区业务，其余210万美元计入国际业务）。而在去年同期，公司的财务表现受到共计4.35亿美元非现金长期资产减值费用影响。该费用主要包括：1）与无限期无形资产相关的3.96亿美元减值费用（其中3.94亿美元费用计入美国和加拿大地区业务，其余160万美元计入国际业务）；2）与制造、批发业务商誉相关的2,430万美元减值费用；和3）与美国及加拿大地区业务厂房设备相关的1,470万美元减值费用。另外，根据2017年颁布的“减税和就业法”，公司在2017年四季度净递延税项负债重估后，计入了8,680万美元的非现金税收优惠。在非美国公认会计准则下，除去上述项及其他费用的影响（详情请见表二），调整后本季度净亏损为1,000万美元，去年同期调整后净利润为1,850万美元；调整后本季度每股亏损为0.13美元，去年同期调整后每股净收益为0.26美元。
在非美国公认会计准则下（详情请见表三），本季度调整后息税折摊前利润为3,500万美元，去年同期为5,630万美元。
公司首席董事长和执行官肯·马丁德尔表示，“尽管公司2018年四季度的营业表现低于预期，我们近期在公司重新定位方面取得了一些具有里程碑意义的突破。随着哈药集团对健安喜3亿美元投资的完成，公司的资本结构进一步得到优化。同时，该投资也加速了公司在中国的增长计划。另一方面，我们与 IVC 的1.76亿美元战略性合作将会显著提高公司的生产效率，进一步强化健安喜独有的的产品创新和开发能力，并减少公司债务。”
经营业绩业务细分
美国与加拿大地区业务
本季度，公司在美国和加拿大地区的销售收入为4.45亿美元，较去年同期的4.62亿美元下降1,710万美元，即3.7%。本季度，该地区电子商务平台销售占美国和加拿大地区总销售收入比为9.3%，较去年同期8.4%有所上涨。
2018年第四季度，公司美国和加拿大地区销售收入的下降主要由于以下原因：1）直营门店数量减少导致收入比去年同期下降约1,000万美元；2）同店收入同比下降0.6%，造成了该地区销售收入较去年同期减少190万美元；3）美国境内经销商的收入较去年同期减少500万美元。此部分收入下降主要由零售同店收入下降和经销商门店数量的减少导致。
公司2018年第四季度营业亏损为590万美元，去年同期公司的营业亏损为3.79亿美元。除去本季度及去年同期的非现金减值损失和下表中所示的2018年第四季度公司通过出售直营门店获得的非物质收益，本季度营业利润应为1,540万美元，营业利润率为3.5%；去年同期的营业利润为2,970万美元，营业利润率应为6.4%。美国与加拿大地区业务营业利润下降的主要原因是：1）新会员项目的影响，2）与第三方供应商相关的风险储备，3）因销售组合中专有产品比例上升导致的门店佣金增加，和4）2017年第四季度公司通过媒体推出 One New GNC 项目后相关法务费用带来的影响。但是，公司专有产品销售较第三方产品销售有更高的利润率，专有产品销售的增加部分抵消了美国与加拿大地区业务利润率的下降。
国际业务
本季度，国际业务的收入为5,130万美元，较去年同期的4,580万美元增长550万美元，即12.1%。得益于跨境电子商务的销售收入的增长，来自中国地区的业务收入同比增长330万美元。尽管零售同店收入（以当地货币计算）下降3%，但来自国际加盟商的收入同比增长230万美元。
本季度的国际业务营业利润为1,370万美元，较去年同期减少50万美元。本季度国际业务的营业利润率为26.8%。除去2018年四季度与中国合资公司相关的初创费用，及本季度和去年同期无限期无形资产减值损失，本季度国际业务营业利润为1,650万美元，营业利润率为32.2%；去年同期营业利润则为1,580万美元，营业利润率为34.5%。由于中国区业务的利润率低于公司其他地区加盟店的利润率，加之本季度在中国区增加的营销费用，导致了公司本季度整体营业利润率有所下降。
制造与批发业务
2018年第四季度，公司制造与批发业务的收入（不包括部门间关联收入）由去年同期的5,500万美元下降了340万美元，即6.1%，至5,160万美元。制造与批发业务收入的下降主要是由于本季度公司为此前计入专业制造业务的250万美元进行了修订。部门间关联收入较去年同期增加了1,440万美元，主要得益于公司在专利产品方面不断加大的投入。
2018年第四季度，公司制造与批发业务的营业利润为1,510万美元，而去年同期该业务营业亏损为590万美元。除去去年同期的非现金减值损失，2018年四季度，该业务营业利润为1,510万美元，较去年同期的1,840万美元下降330万美元。本季度制造与批发业务营业利润率为12.4%，而去年同期为16.5%。这一下降的主要原因是第三方授权生产的利润率较去年同期有所降低，以及上述专业制造业务相关的的收入修订。此外，由于部门间关联收入有更高的利润率，本季度更高比例的部门间关联收入部分抵消了该业务营业利润率的下降。
本年度表现
2018年全年，公司的合并收入达到了23.54亿美元，较2017年全年的24.81亿美元下降了1.27亿美元。2017年全年公司合并收入包括了公司在2017年9月30日通过售出旗下品牌“幸运维生素”（Lucky Vitamin）获得的6,620万美元收入。另外，公司通过美国金卡会员定价计划在2017年计入了2,300万美元的递延销售收入，此计划已于2016年12月终止。美国金卡会员定价计划对公司收入造成的影响在一定程度上被以下收入所抵消：1）2018年公司通过会员计划增加了3,290万美元的收入，2）PRO Access 付费会员收入，和3）myGNC 奖励计划延迟积分的变化。
2018年全年，美国境内公司直营店（包括官网 GNC.com）的同店销售额较2017年全年下降0.6%。此外，美国境内加盟店的同店销售额下降2.9%。
2018年全年，健安喜的净利润为6,980万美元，稀释后每股收益为0.81美元。相比2017年全年，公司净亏损为1.5亿美元，稀释后每股亏损2.18美元。在非美国公认会计准则下（详情请见表二），2018年和2017年全年调整后稀释每股收益分别为0.34美元和1.38美元。
现金流和流动性指标
2018年全年，公司经营活动产生的现金流净额为9,590万美元，而2017年全年为2.21亿美元。同比下降主要是因为：1）作为公司在2016年末推出的生产链优化策略的一部分，公司于2017年将库存减少了7,640万美元；2）利息费用同比增加5,310万美元；以及3）公司长期债务再融资产生的支付给第三方的1,630万美元费用。而公司较2017年更低的纳税额和2018年四季度收到的1,240万美元退税在一定程度上抵消了这一部分现金流的减少。
2018年全年，公司的自由现金流为9,570万美元，而2017年全年为1.97亿美元。公司将自由现金流定义为经营活动提供的现金（不包括与债务再融资相关的费用）减去投资活动所用的现金。截至2018年12月31日，公司的现金及现金等价物为6,720万美元，债务为12亿美元。此外，公司目前无任何待还循环信用借款。
2018年年结后，公司完成了与哈药集团的3亿美元交易。哈药集团于2019年完成了其中2亿美元给公司的付款。此外，如上所述，公司收到了来自 IVC 的1.01亿美元，并会将其用于投资建立新的合资企业。公司利用所得款项支付了剩余的 B-1级期限贷款余额，并将剩余的收益用于偿还 B-2级期限贷款，将总债务从2018年12月31日的11.52亿美元减少到截至2019年3月4日的8.87亿美元。
关于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，纽约证券交易所代码：GNC）是致力于帮助人们更好生活的全球健康与保健品牌。健安喜以其对高标准的不断追求和品质可靠的营养补充剂被消费者熟知。在健安喜自有品牌的产品之外，公司广泛的产品线还同时包括大量美国权威认可的第三方品牌产品，其中很多第三方品牌选定健安喜为其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商业模式布局全球。其认知度高且被广泛信赖的品牌致力于为消费者提供高质量服务、产品信息科普和营养解决方案。健安喜通过其直营零售店、国内/外加盟店、和电商平台服务于全球各地消费者。同时，依靠其出色的产品研发能力，健安喜还通过为第三方委托加工以及企业合作等方式创收。截至2018年12月31日，健安喜旗下拥有约8,400家门店和加盟营业部，分布于约50个国家，其中约6,200家位于美国境内（包括约2,200家 Ride Aid 店内加盟店）。
免责声明：
本公告之英文版本为官方授权且唯一具有法律效力之版本。任何有关前瞻性陈述、美国公认会计原则与非美国公认会计原则转换以及公司对“同店销售”的定义，烦请参照本公告原文或公司在美国证券交易委员会的备案文件。
投资者请联系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投资者关系、融资副总裁
电话：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
电话：+1 (646) 277-1254
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健安喜控股公司及附属公司 |
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合并损益报表 |
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(以万计，每股金额除外，单位：美元) |
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三个月截止日期 |
|
全年截止日期 |
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|
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2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
|
( 未审计） |
||||||
|
收入 |
$ 54,786 |
|
$ 56,282 |
|
$ 235,352 |
|
$ 248,096 |
|
销售成本，包括仓储，分销和占地 |
37,543 |
|
37,934 |
|
158,178 |
|
165,654 |
|
毛利润 |
17,243 |
|
18,349 |
|
77,175 |
|
82,442 |
|
一般管理和销售费用 |
15,172 |
|
14,265 |
|
62,089 |
|
62,427 |
|
长期资产减值 |
2,368 |
|
43,458 |
|
3,824 |
|
45,779 |
|
其他损失（收入）净额 |
(9) |
|
(79) |
|
27 |
|
(83) |
|
营业利润(亏损） |
(288) |
|
(39,296) |
|
11,235 |
|
(25,682) |
|
利息净支出 |
3,663 |
|
1,592 |
|
12,708 |
|
6,422 |
|
可转债及债务再融资费用收益 |
- |
|
(1,100) |
|
- |
|
(1,100) |
|
债务再融资亏损 |
- |
|
- |
|
1,674 |
|
- |
|
可转换优先股相关远期合约收益 |
(8,894) |
|
- |
|
(8,894) |
|
- |
|
税前利润（亏损） |
4,943 |
|
(39,788) |
|
5,748 |
|
(31,004) |
|
所得税收入 |
(941) |
|
(18,518) |
|
(1,231) |
|
(15,978) |
|
净利润 (亏损） |
$ 5,884 |
|
$ (21,271) |
|
$ 6,978 |
|
$ (15,026) |
|
每股收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本每股收益（亏损） |
$ 0.69 |
|
$ (3.03) |
|
$ 0.83 |
|
$ (2.18) |
|
稀释每股收益（亏损） |
$ 0.62 |
|
$ (3.03) |
|
$ 0.81 |
|
$ (2.18) |
|
加权平均普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本加权平均普通股 |
83,476 |
|
70,251 |
|
83,364 |
|
68,789 |
|
稀释加权平均普通股 |
94,388 |
|
70,251 |
|
86,171 |
|
68,789 |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
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|
净利润和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的对账 |
|||||||||||||||
|
(以万计，每股金额除外，单位：美元) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截止日期 |
|
全年截止日期 |
||||||||||||
|
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
||||||||
|
|
净利润 |
|
稀释每股 |
|
净利润 |
|
稀释每股 |
|
净利润 |
|
稀释每股 |
|
净利润 |
|
稀释每股 |
|
|
(未审计) |
||||||||||||||
|
美国通用会计准则金额 |
$ 5,884 |
|
$ 0.62 |
|
$ (21,271) |
|
$ (3.03) |
|
$ 6,978 |
|
$ 0.81 |
|
$ (15,026) |
|
$ (2.18) |
|
转让直营店收益 |
(24) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(51) |
|
- |
|
(31) |
|
- |
|
留存 |
182 |
|
0.02 |
|
- |
|
- |
|
697 |
|
0.08 |
|
- |
|
- |
|
可转债及债务再融资费用收益 |
- |
|
- |
|
(1,100) |
|
(0.16) |
|
- |
|
- |
|
(1,100) |
|
(0.16) |
|
债务再融资亏损 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
1,674 |
|
0.19 |
|
- |
|
- |
|
合资企业启动费用 |
65 |
|
0.01 |
|
- |
|
- |
|
162 |
|
0.02 |
|
- |
|
- |
|
一般管理和销售费用 |
86 |
|
0.01 |
|
157 |
|
0.02 |
|
216 |
|
0.03 |
|
773 |
|
0.11 |
|
长期资产减值损失 |
2,368 |
|
0.28 |
|
43,458 |
|
6.17 |
|
3,824 |
|
0.44 |
|
45,779 |
|
6.64 |
|
出售幸运维生素(Lucky Vitamin)的亏损 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
170 |
|
0.02 |
|
与早期债务支付相关的折扣摊销 |
354 |
|
0.04 |
|
- |
|
- |
|
354 |
|
0.04 |
|
- |
|
- |
|
发行可转换优先股相关远期合约收益 |
(8,894) |
|
(1.07) |
|
- |
|
- |
|
(8,894) |
|
(1.03) |
|
- |
|
- |
|
上述项目的税收影响 |
(1,023) |
|
(0.12) |
|
(10,924) |
|
(1.54) |
|
(1,695) |
|
(0.20) |
|
(11,982) |
|
(1.73) |
|
递延所得税资产的估值备抵增加（降低） |
- |
|
- |
|
209 |
|
0.03 |
|
- |
|
- |
|
(386) |
|
(0.06) |
|
与税制改革相关的净递延所得税负债的重估 |
- |
|
- |
|
(8,679) |
|
(1.23) |
|
- |
|
- |
|
(8,679) |
|
(1.26) |
|
非经常性税收收益 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(358) |
|
(0.04) |
|
- |
|
- |
|
调整后金额 |
$ (1,002) |
|
$ (0.13) |
|
$ 1,851 |
|
$0.26 |
|
$2,906 |
|
$0.34 |
|
$9,518 |
|
$1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释加权平均普通股 |
83,476 |
|
|
|
70,442 |
|
|
|
86,171 |
|
|
|
68,923 |
|
|
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|||||||
|
净利润与调整后息税折摊前利润的对账 |
|||||||
|
（以万计，单位：美元） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截止日期 |
|
全年截止日期 |
||||
|
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
|
(未审计) |
||||||
|
净利润（亏损） |
$ 5,884 |
|
$ (21,271) |
|
$ 6,978 |
|
$ (15,026) |
|
所得税费用 |
(941) |
|
(18,518) |
|
(1,231) |
|
(15,978) |
|
净利息费用 |
3,663 |
|
1,592 |
|
12,708 |
|
6,422 |
|
可转债及债务再融资费用收益 |
- |
|
(1,100) |
|
- |
|
(1,100) |
|
债务再融资亏损 |
- |
|
- |
|
1,674 |
|
- |
|
发行可转换优先股相关远期合约收益 |
(8,894) |
|
- |
|
(8,894) |
|
- |
|
折旧和摊销 |
1,110 |
|
1,312 |
|
4,711 |
|
5,681 |
|
留存 |
182 |
|
- |
|
697 |
|
- |
|
合资企业启动费用 |
65 |
|
- |
|
162 |
|
- |
|
一般管理和销售费用 |
86 |
|
157 |
|
216 |
|
773 |
|
长期资产减值损失 |
2,368 |
|
43,458 |
|
3,824 |
|
45,779 |
|
出售幸运维生素(Lucky Vitamin)的损失 |
- |
|
- |
|
- |
|
170 |
|
转让直营店收益 |
(24) |
|
- |
|
(51) |
|
(31) |
|
调整后息税折摊前利润 |
$ 3,499 |
|
$ 5,631 |
|
$ 20,794 |
|
$ 26,690 |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
美国境内直营店同店销售收入(包括官网GNC.com) |
|
|
|
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|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2018年 |
|
2017年 |
||||||||||||||||
|
|
第一季度 |
|
第二季度 |
|
第三季度 |
|
第四季度 |
|
全年 |
|
第一季度 |
|
第二季度 |
|
第三季度 |
|
第四季度 |
|
全年 |
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对同店销售收入的贡献: |
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|
美国境内实体店同店销售收入 |
-1.2% |
|
-4.2% |
|
-3.4% |
|
-1.4% |
|
-2.6% |
|
-3.6% |
|
-0.5% |
|
-1.2% |
|
0.2% |
|
-1.4% |
|
官网GNC.com对同店销售收入的贡献 |
1.7% |
|
3.8% |
|
1.3% |
|
0.8% |
|
2.0% |
|
-0.3% |
|
-0.4% |
|
2.5% |
|
5.5% |
|
1.6% |
|
总同店销售收入 |
0.5% |
|
-0.4% |
|
-2.1% |
|
-0.6% |
|
-0.6% |
|
-3.9% |
|
-0.9% |
|
1.3% |
|
5.7% |
|
0.2% |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|||
|
合并资产负债表 |
|||
|
(以万计，单位：美元) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
2018年 |
|
2017年 |
|
|
12月31日 |
|
12月31日 |
|
|
（未审计） |
||
|
流动资产： |
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
$ 6,722 |
|
$ 6,400 |
|
应收账款净额 |
12,732 |
|
12,665 |
|
存货 |
46,557 |
|
48,573 |
|
与发行可转换优先股相关的远期合约 |
8,894 |
|
- |
|
预付和其他流动资产 |
5,511 |
|
6,665 |
|
流动资产总额 |
80,416 |
|
74,303 |
|
长期资产： |
|
|
|
|
商誉 |
14,076 |
|
14,103 |
|
品牌 |
30,072 |
|
32,440 |
|
其他无形资产净值 |
9,273 |
|
9,972 |
|
物业、厂房和设备净额 |
15,510 |
|
18,656 |
|
递延所得税 |
878 |
|
174 |
|
其他长期资产 |
2,560 |
|
2,329 |
|
长期资产合计 |
72,369 |
|
77,673 |
|
总资产 |
$ 152,785 |
|
$ 151,976 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
应付账款 |
$ 14,878 |
|
$ 15,302 |
|
短期债务 |
15,876 |
|
- |
|
递延收入与其他流动负债 |
12,017 |
|
11,408 |
|
流动负债合计 |
42,771 |
|
26,710 |
|
长期负债： |
|
|
|
|
长期债务 |
99,357 |
|
129,702 |
|
递延所得税 |
3,983 |
|
5,606 |
|
其他长期负债 |
8,225 |
|
8,550 |
|
长期负债合计 |
111,565 |
|
143,859 |
|
总负债 |
154,336 |
|
170,568 |
|
|
|
|
|
|
夹层股权 |
|
|
|
|
可转换优先股 |
9,976 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
所有者权益： |
|
|
|
|
普通股 |
13 |
|
13 |
|
资本公积 |
100,687 |
|
100,132 |
|
留存收益 |
61,364 |
|
54,381 |
|
按成本计算的库存股 |
(172,535) |
|
(172,535) |
|
累计其他综合损失 |
(1,056) |
|
(583) |
|
所有者权益合计 |
(11,527) |
|
(18,592) |
|
负债和所有者权益合计 |
$ 152,785 |
|
$ 151,976 |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|||
|
合并现金流量表 |
|||
|
(以万计，单位：美元) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
全年截止日期 |
||
|
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
|
（未审计） |
||
|
净利润（亏损） |
$ 6,978 |
|
$ (15,026) |
|
净利润（亏损）之现金调整项： |
- |
|
- |
|
折旧与摊销费用 |
4,711 |
|
5,681 |
|
债务成本摊销 |
2,320 |
|
1,316 |
|
股权激励 |
681 |
|
836 |
|
长期资产减值 |
3,824 |
|
45,779 |
|
转让直营店收益 |
(51) |
|
(31) |
|
可转债转换收益及相关债务再融资费用 |
- |
|
(1,100) |
|
债务再融资损失 |
1,674 |
|
- |
|
与发行可转换优先股相关的远期合约收益 |
(8,894) |
|
- |
|
再融资相关的第三方费用 |
(1,632) |
|
- |
|
递延所得税收益 |
(2,327) |
|
(19,158) |
|
资产与负债变化： |
- |
|
- |
|
应收账款减少（增加） |
(136) |
|
(45) |
|
存货(增)减 |
1,676 |
|
7,290 |
|
预付资产和其他流动资产增加（减少） |
1,469 |
|
(553) |
|
应付账款增(减) |
(335) |
|
(2,396) |
|
递延收入和应计负债增加（减少） |
125 |
|
(1,018) |
|
其他经营活动 |
(495) |
|
475 |
|
经营活动净现金流入（流出） |
9,587 |
|
22,051 |
|
|
- |
|
- |
|
投资活动现金流： |
|
|
|
|
资本支出 |
(1,898) |
|
(3,212) |
|
转让直营店收入 |
292 |
|
398 |
|
门店购置成本 |
(41) |
|
(199) |
|
出售幸运维生素收入 |
- |
|
637 |
|
投资活动净现金流入（流出） |
(1,647) |
|
(2,376) |
|
|
- |
|
- |
|
筹资活动现金流： |
|
|
|
|
循环信贷额度下的借款 |
41,000 |
|
31,750 |
|
循环信贷额度偿付 |
(41,000) |
|
(44,450) |
|
可转换优先股发型收入 |
10,000 |
|
- |
|
定期贷款B-1级券次偿付 |
(455) |
|
(4,085) |
|
定期贷款B-2级券次偿付 |
(13,210) |
|
- |
|
原始发行折扣和循环信贷额度费用 |
(3,524) |
|
- |
|
可转换优先股发行费用 |
(359) |
|
- |
|
最低税收扣缴要求 |
(30) |
|
(25) |
|
筹资活动净现金流入（流出） |
(7,577) |
|
(16,811) |
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(41) |
|
89.7 |
|
本期现金及现金等价物净增加（减少） |
322 |
|
2,954 |
|
现金及现金等价物期初余额 |
6,400 |
|
3,446 |
|
现金及现金等价物期末余额 |
$ 6,722 |
|
$ 6,400 |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|||
|
经营活动提供的净现金与自由现金流量表 |
|||
|
(以万计，单位：美元) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
全年截止日期 |
||
|
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
|
（未审计） |
||
|
|
|
|
|
|
经营活动净现金流入（流出） |
$ 9,587 |
|
$ 22,051 |
|
资本支出 |
(1,898) |
|
(3,212) |
|
转让直营店收入 |
292 |
|
398 |
|
门店购置成本 |
(41) |
|
(199) |
|
再融资相关的第三方费用 |
1,632 |
|
- |
|
出售幸运维生素收入 |
- |
|
637 |
|
自由现金流 |
$ 9,572 |
|
$ 19,675 |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|||||||
|
财务数据业务细分 |
|||||||
|
(以万计，单位：美元) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截止日期 |
|
全年截止日期 |
||||
|
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
|
（未审计） |
||||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国及加拿大 |
$ 44,497 |
|
$ 46,211 |
|
$ 195,122 |
|
$ 201,893 |
|
国际 |
5,130 |
|
4,576 |
|
19,141 |
|
17,778 |
|
制造与批发： |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
部门间关联收入 |
7,062 |
|
5,616 |
|
26,421 |
|
23,150 |
|
第三方收入 |
5,159 |
|
5,495 |
|
21,089 |
|
21,807 |
|
小计制造/批发 |
12,220 |
|
11,111 |
|
47,511 |
|
44,957 |
|
各业务细分收入总和 |
61,848 |
|
61,898 |
|
261,773 |
|
264,628 |
|
其他 |
- |
|
- |
|
- |
|
6,618 |
|
除去部门间关联收入 |
(7,062) |
|
(5,616) |
|
(26,421) |
|
(23,150) |
|
总收入 |
$ 54,786 |
|
$ 56,282 |
|
$ 235,352 |
|
$ 248,096 |
|
营业利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国和加拿大 |
$ (590) |
|
$ (37,895) |
|
$ 9,466 |
|
$ (24,410) |
|
国际 |
1,374 |
|
1,416 |
|
6,037 |
|
6,099 |
|
制造与批发 |
1,514 |
|
(590) |
|
6,286 |
|
4,918 |
|
各业务细分营业利润总和 |
2,299 |
|
(37,068) |
|
21,789 |
|
(13,394) |
|
企业成本 |
(2,587) |
|
(2,228) |
|
(10,538) |
|
(10,211) |
|
其他 |
- |
|
- |
|
(16) |
|
(2,076) |
|
未分配的公司费用及其他费用 |
(2,587) |
|
(2,228) |
|
(10,554) |
|
(12,287) |
|
总营业利润 |
$ (288) |
|
$ (39,296) |
|
$ 11,235 |
|
$ (25,682) |
|
健安喜控股公司及附属公司 |
|||
|
门店数量变动业务区细分 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全年截止日期 |
||
|
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
美国和加拿大 |
|
|
|
|
直营门店: |
|
|
|
|
期初门店数 |
3,423 |
|
3,513 |
|
开店数量 |
24 |
|
59 |
|
加盟店并购 |
25 |
|
60 |
|
直营店转让 |
(9) |
|
(2) |
|
关店数量 |
(257) |
|
(207) |
|
期末门店数 |
3,206 |
|
3,423 |
|
美国境内加盟店: |
|
|
|
|
期初门店数 |
1,099 |
|
1,178 |
|
开店数量 |
12 |
|
29 |
|
加盟店并购 |
(25) |
|
(60) |
|
直营店转让 |
9 |
|
2 |
|
关店数量 |
(58) |
|
(50) |
|
期末门店数 |
1,037 |
|
1,099 |
|
国际加盟店: |
|
|
|
|
期初门店数 |
2,015 |
|
1,973 |
|
开店数量 |
61 |
|
243 |
|
关店数量 |
(119) |
|
(201) |
|
期末门店数 |
1,957 |
|
2,015 |
|
Rite-Aid 店内加盟店: |
|
|
|
|
期初门店数 |
2,418 |
|
2,358 |
|
开店数量 |
62 |
|
70 |
|
关店数量 |
(297) |
|
(10) |
|
期末门店数 |
2,183 |
|
2,418 |
|
门店总数 |
8,383 |
|
8,955 |
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