平潭海洋披露截至2017年12月31日的第四季度和全年财务业绩

2017

2016

2015

福建省

61

%

32

%

36

%

广东省

28

%

48

%

47

%

山东省

9

%

4

%

3

%

浙江省

2

%

13

%

8

%

辽宁省

0

%

1

%

2

%

其它地区

0

%

2

%

4

%

合计

100

%

100

%

100

%

2017

2016

2017

2016

2015

营业收入

$16.4

$13.2

$63.2

$20.5

$60.7

营业成本

$4.2

$3.3

$41.1

$29.3

$63.5

毛利润（亏损）

$12.2

$9.9

$22.1

$ (8.8)

$ (2.8)

毛利率

74.5%

75.1%

34.9%

(42.8)%

(4.6)%

净利润（亏损）

$5.3

$9.2

$32.5

$ (14.7)

$19.6

基本和稀释后加权平均股份数

79.1

79.1

79.1

79.1

79.1

每股收益（美元）

$0.06

$0.11

$0.38

$(0.17)

$0.23

现金和现金等价物

$2.0

$0.8

流动资产合计

$20.8

$60.8

资产总额

$201.1

$226.5

流动负债合计

$36.4

$64.9

非流动负债合计

$17.2

$21.8

负债合计

$53.6

$86.8

股东权益

$147.5

$139.7

负债和股东权益总额

$201.1

$226.5

每股账面价值（美元）

$1.87

$1.77

截至12月31日的三个月期间

2017

2016

营业收入

$

16,389,874

$

13,152,374

营业成本

4,183,993

3,274,073

毛利润

12,205,881

9,878,301

营业费用:

销售费用

469,536

727,435

行政管理费用

6,254,136

930,481

补助收入

(153,486)

(404,937)

固定资产处置损失

7,666

-

营业费用合计

6,577,852

1,252,979

营业利润

5,628,029

8,625,322

其他所得（费用）

权益法投资亏损

(5,746)

(7,978)

已收股息

2,191

(3,601)

利息收入

14,151

1,927,912

利息支出

(561,421)

(315,595)

其他所得

6,330

5

外汇交易亏损

254,141

(1,000,663)

所得税前利润

5,337,675

9,225,402

所得税

-

-

净利润 

$

5,337,675

$

9,225,402

减：归属于少数股东的净利润

508,471

790,804

归属于母公司所有者的净利润

$

4,829,204

$

8,434,598

综合利润

 净利润

5,337,675

9,225,402

其它综合利润（亏损）

未实现的外汇交易所得（亏损）

2,939,441

(5,456,204)

综合利润合计

$

$

3,769,198

减：归属于少数股东的综合利润

741,402

359,051

归属于母公司所有者的综合利润

$

7,535,714

$

3,410,147

归属于母公司所有者的普通股每股净收益

基本和稀释后的每股收益

$

0.06

$

0.11

发行在外的普通股加权平均数：

 基本和稀释后

79,055,053

79,055,053

截至12月31日的一年期间

2017

2016

2015

营业收入

$

63,209,687

$

20,540,769

$

60,700,190

营业成本

41,126,898

29,328,776

63,476,627

毛利润（亏损）

22,082,789

(8,788,007)

(2,776,437)

营业费用（利润）

销售费用

1,231,031

1,235,497

1,858,687

行政管理费用

9,579,404

3,969,465

2,933,588

补助收入

(22,177,227)

(558,451)

(33,152,698)

固定资产处置亏损

195,375

-

1,583,834

营业（利润）费用合计

(11,171,417)

4,646,511

(26,776,589)

营业利润（亏损）

33,254,206

(13,434,518)

24,000,152

其他所得（费用）：

利息收入

186,194

1,931,963

103,668

利息支出

(2,403,213)

(1,972,267)

(3,630,200)

外汇交易所得（亏损）

1,195,875

(1,543,357)

(1,308,922)

已收股息

320,316

375,396

413,614

权益法投资亏损

(33,246)

(33,073)

(19,700)

其他费用

(1)

(471)

(210)

其他费用小计

(734,075)

(1,241,809)

(4,441,750)

所得税前利润（亏损）

32,520,131

(14,676,327)

19,558,402

所得税

-

984

-

净利润（亏损）

$

32,520,131

$

(14,677,311)

$

19,558,402

减：归属于少数股东的净利润（亏损）

2,860,438

(959,688)

1,205,485

归属于母公司所有者的净利润（亏损）

$

29,659,693

$

(13,717,623)

$

18,352,917

综合利润（亏损）：

净利润（亏损）

32,520,131

(14,677,311)

19,558,402

其他综合利润（亏损）

未实现的外汇交易所得（亏损）

7,760,460

(9,288,056)

(8,628,162)

综合利润（亏损）

$

40,280,591

$

(23,965,367)

$

10,930,240

减：归属于少数股东的综合利润（亏损）

3,473,736

(1,695,044)

658,092

归属于母公司所有者的综合利润（亏损）

$

36,806,855

$

$

10,272,148

归属于母公司所有者的净利润（亏损）

基本和稀释后的每股收益

$

0.38

$

$

0.23

发行在外的普通股加权平均数：

基本和稀释后

79,055,053

79,055,053

79,055,053

截至12月31日,

2017

2016

资产

流动资产

      货币资金

$

2,005,540

$

820,396

      限制用途的现金

1,821,187

2,911,922

      应收账款，扣除坏账准备

13,012,671

11,322,726

      存货，扣除存货跌价准备

3,560,261

8,811,111

      预付供应商款项

-

3,969,351

      预付费用

110,536

8,145

      预付费用 - 关联方

-

522,337

      其他应收款

273,151

31,835,456

      其他应收款 - 关联方

-

639,917

      流动资产合计

20,783,346

60,841,361

其它资产：

       成本法投资

3,213,859

3,027,245

       权益法投资

30,521,466

28,493,273

       长期资产预付款

11,577,057

11,913,912

       物业、厂房、设备净资产

135,042,467

122,196,594

      其他资产合计

180,354,849

165,631,024

      资产总计

$

201,138,195

$

226,472,385

负债和股东权益

流动负债：

       应付账款

$

4,301,146

$

916,737

       应付账款 - 关联方

1,803,698

2,560,760

       短期借款

14,600,978

21,554,636

       长期借款 - 一年内到期

5,968,596

17,298,544

       应计负债和其他应付款

5,354,616

4,399,536

       应计负债和其他应付款 - 关联方

38,208

18,147,152

       应付关联方款项

4,348,693

43,354

       流动负债合计

36,415,935

64,920,719

其他负债

    长期借款-非流动部分

17,217,104

21,839,412

        负债合计

53,633,039

86,760,131

承诺和或有事项

股东权益：

      归属于母公司所有者的权益：

普通股（每股面值0.001美元；授权发行225,000,000股；2017年12月31日和2016年12月31日已对外发行79,055,053股

79,055

79,055

       资本公积

81,682,599

111,008,085

       留存收益

40,349,189

17,438,215

       法定储备金

12,978,343

9,391,827

       其他综合亏损

(5,731,889)

(12,879,051)

       归属于母公司所有者的总权益

129,357,297

125,038,131

       少数股东权益

18,147,859

14,674,123

        股东权益合计

147,505,156

139,712,254

        负债和股东权益合计

$

201,138,195

$

226,472,385

截至12月31日的一年期间

2017

2016

2015

营业活动的现金流量：

净（亏损）利润

$

32,520,131

$

(14,677,311)

$

19,558,402

将营业净利润（亏损）调节为经营活动产生（使用）的现金流量净额

固定资产折旧

8,965,553

6,613,720

6,353,055

坏账准备减少

(194,278)

(100,366)

(770,195)

存货准备（减少）增加

-

(213,255)

227,826

权益法投资损失

33,246

33,073

19,700

固定资产处置损失

195,376

-

1,583,834

经营性资产和负债的变动：

应收账款

(765,708)

563,318

37,007,012

存货

5,607,279

(6,705,933)

9,302,719

预付供应商款项

4,078,230

(145,293)

(37,575,746)

预付费用

(98,606)

(6,729)

30,633

预付费用 - 关联方

536,665

3,988,749

2,382,910

延期费用- 关联方

-

-

1,016,039

其他应收款

32,439,871

(1,994,127)

87,907

其他应收款 - 关联方

1,377,487

1,387

(145,617)

应付账款

3,005,441

2,275,069

2,202,515

应付账款 - 关联方

(885,433)

-

(162,631)

应计负债和其他应付款项

254,242

(334,820)

(266,105)

应计负债和其他应付款项 - 关联方

(18,606,716)

5,732,472

-

应付关联方款项

(23,354)

20,000

1,292

经营活动产生的现金流量净额

68,439,426

(4,950,046)

40,853,550

投资活动产生的现金流量：

收回购买商铺预付款的现金

-

-

22,202,268

购买物业、厂房和设备的资金

(49,860,416)

(1,465,144)

(56,222,226)

建造渔船的政府补贴

6,600,906

-

-

长期资产预付款项

-

(26,671,132)

-

权益性投资支付的现金

(296,217)

-

(40,209,087)

转让权益法投资股份所收到的现金

-

15,055,026

8,041,817

投资活动产生的现金流量净额

(43,555,727)

(13,081,250)

(66,187,228)

筹资活动产生的现金流量：

取得短期借款收到的现金

14,453,010

23,275,729

23,958,292

偿还短期债务支付的现金

(21,673,260)

(22,234,749)

(30,989,630)

取得长期借款收到的现金

-

18,818,783

-

偿还长期债务支付的现金

(17,773,038)

(12,390,286)

(19,963,812)

收回限制现金

1,229,302

(1,499,481)

(1,646,964)

关联方的预付款

4,328,693

5,063,620

3,910,000

支付分红的现金

(3,162,203)

(3,162,202)

(2,371,652)

非控制权益的出资额

-

-

64,334,540

终止可变利益实体协议向关联方支付的款项

-

-

(13,349,417)

筹资活动产生的现金流量净额

(22,597,496)

7,871,414

23,881,357

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(1,101,059)

(468,406)

148,733

现金和现金等价物净增加（减少）

1,185,144

(10,628,288)

(1,303,588)

期初现金及现金等价物余额

820,396

11,448,684

12,752,272

期末现金及现金等价物余额

$

2,005,540

$

820,396

$

11,448,684

现金流信息的补充披露：

现金用于支付：

利息

$

2,639,039

$

2,921,417

$

3,799,389

所得税

$

-

$

984

$

-

非现金投资和融资活动：

通过减少长期资产的预付款来购买财产和设备

$

1,036,761

$

38,332,421

$

1,408,636

以信用证购买财产和设备

$

215,202

$

-

$

-

减少应付账款-关联方，减少固定资产的成本

$

-

$

-

$

4,344,190

转让权益法投资股份，增加其他应收账款

$

-

$

-

$

16,083,635

抵销其他应收款-关联方与其他应付款-关联方

$

-

$

6,424,910

$

4,900,000

增加预计负债及其他应付款-关联方以增加长期资产的预付款

$

-

$

13,219,818

$

-

预付供应商款项重分类至其他应收款

$

-

$

31,172,469

$

-