北京2017年4月28日电 /美通社/ -- 德州仪器公司（TI）日前公布其第一季度财务报告，营业收入为34亿美元，净收入9.97亿美元，每股收益97美分。其中，每股收益包含了未涵盖在本季公司业绩预期内的8美分离散税收益。
关于公司业绩及股东回报，TI 董事长、总裁兼首席执行官 Rich Templeton 作如下说明：
“营业收入相较于去年同期增长13%。公司产品在汽车市场中仍然保持着强劲的需求，同时工业市场也持续增强。
“在我们的核心业务中，较去年同期相比，模拟产品的营业收入同比增长20%，嵌入式处理产品的营业收入同比增长10%。两项业务的营业毛利均有所提高。
“63.0%的毛利率体现了我们高质量的产品组合，以及高效的制造策略，包括300毫米模拟产品生产所具有的优势。
“在过去的12月中，我们通过运营所产生的现金流达到48亿美元，再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流在过去12个月中同比增长11%，达到42亿美元，占营业收入的30.7%，较去年同期的29.5%有所提升。
“在过去12个月中，通过股票回购和分派股息，我们给股东们的回报达到38亿美元。
“我们的资产负债表依然强劲，本季度末账面上有30亿美元的现金和短期投资，其中 80%归本公司在美国的实体所拥有。截止本季度末，库存周转天数为132天。
“德州仪器在第二季度的预期是：营业收入范围在34亿美元至37亿美元之间，每股收益范围在89美分至1.01美元之间，其中包括估值为3000万美元的离散税收益。”
自由现金流为非 GAAP 财务衡量指标。自由现金流指的是业务营业现金流减去资本支出后的所剩现金。
盈利摘要
单位为百万美元，每股收益除外。
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1Q17 |
1Q16 |
变化 |
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|
营业收入 |
$ |
3,402 |
$ |
3,008 |
13% |
|
|
营业利润 |
$ |
1,252 |
$ |
984 |
27% |
|
|
净收入 |
$ |
997 |
$ |
711 |
40% |
|
|
每股收益 |
$ |
0.97 |
$ |
0.69 |
41% |
现金流量
单位为百万美元。
|
最近连续12个月 |
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1Q17 |
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
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|
营业现金流 |
$ |
795 |
$ |
4,756 |
$ |
4,347 |
9% |
||||
|
资本支出 |
$ |
127 |
$ |
534 |
$ |
552 |
-3% |
||||
|
自由现金流 |
$ |
668 |
$ |
4,222 |
$ |
3,795 |
11% |
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|
自由现金流占营业收入百分比 |
30.7% |
29.5% |
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过去12个月中，资本支出占营业收入的4%，与TI的长期目标保持一致。
现金回报
单位为百万美元。
|
最近连续12个月 |
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|
1Q17 |
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
||||||||
|
分派股息 |
$ |
500 |
$ |
1,763 |
$ |
1,471 |
20% |
||||
|
股票回购 |
$ |
550 |
$ |
2,052 |
$ |
2,701 |
-24% |
||||
|
总现金回报 |
$ |
1,050 |
$ |
3,815 |
$ |
4,172 |
-9% |
||||
业务分类季度业绩
单位为百万美元。
|
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
||||||
|
模拟： |
||||||||
|
营业收入 |
$ |
2,256 |
$ |
1,879 |
20% |
|||
|
营业利润 |
$ |
935 |
$ |
688 |
36% |
|||
|
嵌入式处理： |
||||||||
|
营业收入 |
$ |
803 |
$ |
729 |
10% |
|||
|
营业利润 |
$ |
240 |
$ |
187 |
28% |
|||
|
其它： |
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|
营业收入 |
$ |
343 |
$ |
400 |
-14% |
|||
|
营业利润* |
$ |
77 |
$ |
109 |
-29% |
*包括收购、重组或其它费用。
与去年同期相比：
模拟：(包括电源、信号链和大容量模拟业务)
营业收入的增长主要得益于电源和信号链产品营业收入的增加。大容量模拟营业收入也有所增长。
营业利润增加，主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。
嵌入式处理：(包括连接微控制器和处理器)
两个产品线的营业收入均实现增长，且增长量相同。
营业利润实现增长，主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。
其它：(包括DLP®产品、计算器、定制 ASIC 产品)
营业收入减少5,700万美元，营业利润下降3,200万美元。
非 GAAP 财务信息
本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则 (GAAP)。自由现金流的计算方法是从最直接可比 GAAP 衡量标准，经营活动所产生的现金流（也被称为经营现金流）中减去资本支出。
本公司认为，自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额，并帮助更好了解公司财务业绩。这些非GAAP衡量指标是可比GAAP衡量指标的补充。
下表中的数据是基于最直接可比 GAAP 的衡量标准经调整后所得出的数据。
单位为百万美元。
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For 12 Months Ended |
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|
March 31, |
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|
2017 |
2016 |
Change |
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|
Cash flow from operations (GAAP) ...................................................................... |
$ |
4,756 |
$ |
4,347 |
9% |
|||
|
Capital expenditures ............................................................................................... |
(534) |
(552) |
||||||
|
Free cash flow (non-GAAP) ................................................................................. |
$ |
4,222 |
$ |
3,795 |
11% |
|||
|
Revenue ................................................................................................................. |
$ |
13,764 |
$ |
12,858 |
||||
|
Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP) ................................. |
34.6% |
33.8% |
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|
Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP) ............................................ |
30.7% |
29.5% |
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本新闻稿还包括对营业税率的引用，这是一个我们用来描述预估年度实际税率的非 GAAP 数据项，从定义上看，一个 GAAP 衡量标准不包括离散税项目。我们相信，由于营业税率更加清晰地描述了预估年度实际税率所代表的内容，即税率将会对我们运营的增量变化产生怎样的影响，这一数据项是有用的。对预估年度实际税率没有进行调整。
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