安大略省教师退休基金会连续第四年拥有充足资金支付退休福利

2016年净资产增至1756亿美元

基金总回报率为4.2%

多伦多2017年3月29日电 /美通社/ -- 安大略省教师退休基金会（Ontario Teachers' Pension Plan，简称“Ontario Teachers”）今天宣布，截至2017年1月1日该基金会连续第四年拥有充足资金支付退休福利，拥有资金甚至较支付所需资金多出5%。2016年净资产增长了42亿美元，至1756亿美元。基金总回报率为4.2%，超出3.5%的基准水平，因此增值13亿美元。

该基金会总裁兼首席执行官罗恩-默克(Ron Mock)表示：“尽管全球经济面临种种挑战，安大略省教师退休基金会依然连续第四年拥有充足资金支付退休福利，我们对此感到非常高兴。长期看来，我们继续认为随着时间的推移拥有高度多元化的投资组合是支付养老金和减少资金波动的最好方式。去年，全球货币的大幅波动对我们资产的短期价值产生了影响。”

安大略省教师退休基金会在37个全球货币和超过50个国家拥有投资。按当地货币计算，我们的投资回报率为7.2%。但是将这些投资回报转换成支付养老金的货币加元，则对该基金会的基金总回报率产生了-2.8%的不利影响。相比之下，2015的货币换算收益增加了8.3%。

自1990年成立以来，安大略省教师退休基金会实现了10.1%的年均回报率。5年和10年回报率分别为10.5%和7.3%。其成员退休金资金的超过四分之三来自1990年以来的总投资收益，余下部分则来自成员和政府的出资。

该基金会首席投资官比亚内-格雷文-拉尔森(Bjarne Graven Larsen)表示：“我们进行投资，为几代人支付养老金。稳定的回报和资本保护是我们向基金会成员提供退休保障的关键。我们希望通过深入了解世界正在发生的事情拥有好于平均水平的表现，而不是贸然地做出大胆预测。”

2016年，安大略省教师退休基金会开始采取一个新策略，旨在更好将其熟练的自下而上的资产选择方法和完善的自上而下的风险管理过程相整合。这个战略以三个方面为主：总基金回报，增值（高于基准）回报和波动性管理。

据两份独立的年度研究报告显示，该基金会在养老金服务上的表现依然出色。2016年，其衡量成员服务满意度的质量服务指数(QSI)为9.1分（总分10分）。CEM Benchmarking Inc.报告显示，在全球范围内，该基金会的养老金服务在业内位居第二。

2016年各资产类别的投资回报亮点

2016年底，该基金会的上市和私募股权类投资总价值共计660亿美元，而2015年12月31日则为775亿美元。这一减少部分是由于通过减少股权投资提高固定收益债券投资以降低投资组合总体风险的战略决策所致。股权投资组合的投资回报为4.8%，与4.9%的基准水平一致。

2016年底，私募资本(Private Capital)类投资共计266亿美元，较上年同期的284亿美元略有下降。投资回报率为4.3%，而基准水平为5.4%。

2016年底，资产固定收益类投资为752亿美元，而上年同期为691亿美元。一年期的回报率为0.8%，略低于基准回报率1.0%。

2016年底，包括房地产和基础设施在内的真实资产总额为443亿美元，而上年同期为406亿美元。由该基金会旗下子公司Cadillac Fairview管理的房地产投资组合的净资产总额为265亿美元，投资回报率为7.7%，高于7.4%的基准回报率。2016年底，基础设施组合的资产总额为178亿美元，较上年同期的157亿美元有所增长。新投资和现有资产的更高估值被加元升值的影响所部分抵消。基础设施资产的一年期回报率为1.4%，高于-2.3%（由于国家基准被分配给每个资产类别，转换回加元导致基准值为负值）的基准水平。

2016年底，自然资源类投资为105亿美元，上年同期为102亿美元。一年期投资回报率为8.3%，高于6.7%的基准水平。

安大略省教师退休基金会简介

安大略省教师退休基金会（简称“Ontario Teachers”）是加拿大最大的单一型专业化养老金计划，截至2016年12月31日净资产达到1756亿美元。该基金会投资全球性多元化资产组合，其中约80%是内部管理，并且自1990年成立以来，年均回报率达10.1%。安大略省教师退休基金会是总部位于多伦多的独立机构，其亚太区办事处位于香港，而欧洲、中东和非洲地区办事处位于伦敦。作为固定收益计划，该基金会资金充足，投资和管理着安大略省318,000名在职和退休教师的养老金。详情请访问：otpp.com并关注其Twitter：@OtppInfo。

附件：

净资产表  
初步资金估值表  
货币对资金总汇报的影响表  
各资产类别的净投资和回报率表  
2016年度报告链接  
用于衡量基金业绩的基准指标