公司将于2017年3月9日星期四北京时间21:30召开召开电话会议
中国福州2017年3月9电 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克: PME，以下简称“平潭海洋”或“公司”），是一家总部位于中华人民共和国的全球化渔业公司。公司于今天公布其截至2016年12月31日的第四季度和全年的财务业绩。
公司近期值得关注的事件如下：
公司取得每股基本和稀释后收益为0.08美元，符合之前公布的2016年第四季度收益指导为大约盈亏平衡至轻微利润的幅度。
2017年1月17日：公司宣布其每股发行在外的普通股派发0.01美元的现金红利，股利分红基准日为2017年1月31日，现金支付日期为2017年2月15日左右。这标志着公司连续9个季度发放股利分红，未来也将会继续在每个季度按时发放，并根据盈利业绩调整季度股息率。
2016年12月1日：公司宣布有2艘鱿鱼钓渔船的建造已经完工，预计将在西南大西洋和东南太平洋开展捕捞活动。
2016年11月22日：公司宣布有13艘渔船已按照2016年8月公布的捕捞计划部署在印度洋-太平洋海域，并且已经到达印度洋-太平洋海域的指定作业区准备投入运营。
管理层评述
公司董事会主席及首席执行官卓新荣先生表示：“2016年，我们致力于积极开拓新的捕捞区域，并且在第四季度取得了很大的进展。从2016年11月开始，我们快速地在印度洋-太平洋海域部署了13艘渔船，在太平洋和大西洋公海海域部署了2艘大型鱿鱼钓渔船，同时4艘金枪鱼延绳钓渔船将于2017年第一季度部署在太平洋海域进行捕捞作业。经过不懈的努力，我们的产能恢复了大约30%左右，并于第四季度实现盈利，最终扭转了自印尼政府实施禁渔令以来的亏损状况。展望未来，我们将继续把重心放在开拓新的捕捞区域上，从而增加捕捞量，丰富产品结构，加强资源整合与创新，进一步扩大内陆地区供应和零售市场的供应。”
影响平潭海洋企业捕鱼作业的因素——印尼禁渔令
公司此前已在2015年和2016年提交的10-K年报和10-Q季报中披露，印尼政府于2014年12月初颁布了为期六个月的暂停发放新的捕鱼许可证及更新许可证的禁渔令，以便印尼海洋和渔业部（“MMAF”）能够监管现有渔船的捕鱼作业，打击非法捕鱼活动。因此，为了配合印尼政府的捕捞许可证检查程序，印尼政府通知所有获得许可证在印尼海域作业的渔船均需严格遵守相关规定。公司于2015年2月起停止了所有渔船在印尼海域的捕捞作业。由于公司大部分的收益来自这一海域，此禁令给公司的生产经营造成了严重影响。
2015年11月，印尼政府宣布禁令结束。公司预计印尼渔业部会执行新的渔业政策，恢复许可证更新程序，但到目前为止印尼政府还未实施新的渔业政策。在这过渡期间，禁渔令将持续对公司业绩有重大影响。
公司拥有135艘渔船，其中13艘在印度洋-太平洋海域作业，12艘在印度的孟加拉湾海域运营，2艘分布在西南大西洋和东南太平洋公海海域，还有4艘渔船将在太平洋公海海域进行捕捞作业，其余的渔船持有印尼阿拉弗拉海的渔业许可证，由于禁渔令目前暂时没有开展捕捞作业。
2016年财务业绩摘要（所有数据均与上一年度同期进行比较）
综上所得，相较于上期6070万美元的营业收入，2016年营业收入为2050万美元。
由于上文提及的禁渔令，相较于上期280万美元的毛利润亏损和(4.6)%的毛利率，2016年毛损达880万美元，毛利率为(42.8)%。
相较于上期1840万美元归属于公司所有者的净利润，即每股基本和稀释收益为0.23美元，2016年归属于公司所有者的净亏损达1550万美元，即每股基本和稀释收益为(0.20)美元。收益下降的主要原因同上。
2016年第四季度财务业绩摘要（所有数据与上一年度同期进行比较）
综上所得，相较于上期1400万美元的收入，2016年第四季度收入为1320万美元。
相较于上期890万美元的毛利润，2016年毛利润为990万美元。
相较于上期910万归属于公司所有者的净损失，即每股基本和稀释收益为(0.11)美元，2016年第四力度归属于公司所有者的净利润达670万美元，即每股基本和稀释收益为0.08美元。利润增长的主要原因是上文提及的禁渔令导致成本，诸如燃料成本、劳动力成本和船舶维护成本有所降低，以及平均单位销售价格的增加和销售量的增加。
平潭海洋的收入细分（按中国区域划分）：
|
截至12月31日的一年期间 |
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|
2016 |
2015 |
2014 |
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|
广东省 |
48% |
47% |
34% |
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|
福建省 |
32% |
36% |
44% |
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|
浙江省 |
13% |
8% |
5% |
|||||||||
|
山东省 |
4% |
3% |
11% |
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|
辽宁省 |
1% |
2% |
1% |
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|
其它地区 |
2% |
4% |
5% |
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|
合计 |
100% |
100% |
100% |
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2016年财务数据摘要
|
（单位：百万美元，股份和每股收益除外） |
截至12月31日的三个月期间 |
截至12月31日的一年期间 |
|||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
营业收入 |
$13.2 |
$14.0 |
$20.5 |
$60.7 |
$233.4 |
|
营业成本 |
3.3 |
22.9 |
29.3 |
63.5 |
155.8 |
|
毛利润（损失） |
9.9 |
(8.9) |
(8.8) |
(2.8) |
77.6 |
|
毛利率 |
75.1% |
(64.0)% |
(42.8)% |
(4.6)% |
33.2% |
|
净利润（损失） |
7.3 |
(9.8) |
(16.6) |
19.6 |
85.8 |
|
基本和稀释的加权平均股份 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
|
每股收益（美元） |
$0.08 |
($0.11) |
(0.20) |
$0.23 |
$1.08 |
资产负债表摘要
|
（单位：百万美元，每股账面价值除外） |
12/31/2016 |
12/31/2015 |
|||
|
现金和现金等价物 |
$0.8 |
$11.4 |
|||
|
流动资产总额 |
59.0 |
91.9 |
|||
|
资产总额 |
224.7 |
231.9 |
|||
|
流动负债合计 |
64.9 |
42.5 |
|||
|
非流动负债合计 |
21.8 |
22.6 |
|||
|
负债合计 |
86.8 |
65.0 |
|||
|
股东权益 |
137.9 |
166.9 |
|||
|
负债和股东权益合计 |
224.7 |
231.9 |
|||
|
每股票面价值（美元） |
$1.74 |
$2.11 |
合并财务和运营情况回顾
营业收入
截至2016年12月31日的三个月期间，公司营业收入为1320万美元，相较而言，2015年同一期间为1400万美元。
截至2016年12月31日的财务年度期间，公司营业收入为2050万美元，相较于截至2015年12月31日的一年期间收入为6070万美元。收入下降的主要原因是上文提及的禁渔令导致销量大幅下滑以及不同销货构成的平均单价下降。
毛利率
截至2016年12月31日的三个月期间，公司的毛利率为75.1%，相较于上一年度同期毛利率为(64.0)%。上涨的主要原因是上文提及的禁渔令使得营业成本大幅下降，即燃料成本、劳动力成本和维护费用。
截至2016年12月31日的财务年度期间，公司的毛利率是(42.8)%，相较于2015年同期毛利率为(4.6)%，利率下降的主要原因是禁渔令导致的运营规模缩小。
销售费用
截至2016年12月31日的三个月期间的销售费用为70万美元，相较于上一年度同期销售费用为50万美元。
截至2016年12月31日的财务年度期间，总销售费用为120万美元，相较于上一年度同期销售费用为190万美元。费用下降的主要原因同上所述，除了保险费用稍有增加，禁渔令使得运输和装卸费用、储藏费用、客户服务费用以及广告费用均有所下降。
行政管理费用
截至2016年12月31日的三个月期间行政管理费用为90万美元，相较于上一年度同期费用为40万美元。
截至2016年12月31日财务年度期间，总行政管理费用均为400万美元，相较于2015年同期总费用为290万美元。费用增加的主要原因是折旧费用增加、投资者会议差旅费增加，以及基于我们对应收账款余额的评审和管理层对应收账款余额可收回性的评估所做的坏账收回和其它项目的增加等，专业服务费的降低抵销了部分增幅。
净利润（亏损）
截至2016年12月31日的三个月期间，归属于公司所有者的净利润为670万美元，即每股基本和稀释后收益为0.08美元，相较于2015年同期归属于公司所有者的净亏损为910万美元，即每股基本和稀释后收益为(0.11)美元。利润增加的主要原因是上述禁渔令导致成本大幅下降，即燃料成本、劳动力成本和维护费用，以及平均单位销售价格的增加和销售量的增加。
截至2016年12月31日的财务年度期间，归属于公司所有者的净亏损为1550万美元，即每股基本和稀释后收益为(0.20)美元，相较于2015年同期归属于公司所有者的净利润为1840万美元，即每股基本和稀释后收益为0.23美元。利润下降的原因仍是上文提及的禁渔令。
2017年第一季度每股收益指导
基于公司目前渔船部署的现状及生产能力，公司重申其先前提供的2017年第一季度每股收益指导介于0.08至0.10美元之间。
电话会议详情
平潭海洋同时宣布将于中国2017年3月9日星期四21:30召开电话会议讨论财务业绩。
拨入号码如下：
现场参与拨入号（免费）：877-407-0310
现场参与拨入号（国际）：201-493-6786
请访问http://www.ptmarine.com并点击页面顶部的电话会议链接收听网络直播，或是访问以下地址：http://ptmarine.equisolvewebcast.com/q4-2016。网络广播将归档保存，在电话会议结束后大约30天之内可在公司网站上获取。
关于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。
商业风险和前瞻性声明
本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》创建的安全港定义。上述前瞻性陈述包括但不限于平潭海洋将在2017年第一季度继续按季度发放股息和确认销售收入并且开始捕捞活动的预期。尽管前瞻性陈述反映的是公司管理层的诚实判断，这些陈述仅仅是基于我们已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过活预计到的结果有实质不同。风险包括预期的增长和增长策略；对额外资本的需求和融资的可利用度；成功管理与客户、经销商和其它重要关联方之间关系的能力；技术转变；竞争；对公司的产品和服务的需求；一般经济状况的恶化，不论是国际、国内还是我们经营的本地市场的状况；严重影响公司业务的法律或法律规变更；严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净收入的能力的各种经营的、机械的、气候的或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表和季度报告10-Q表。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。
|
平潭海洋企业有限公司及其附属公司 |
|||||||||||
|
截至12月31日的三个月期间 |
|||||||||||
|
2016 |
2015 |
||||||||||
|
营业收入 |
$ |
13,152,374 |
$ |
13,972,382 |
|||||||
|
营业成本 |
3,274,073 |
22,913,976 |
|||||||||
|
毛利（亏损） |
9,878,301 |
(8,941,594) |
|||||||||
|
经营费用： |
|||||||||||
|
销售费用 |
727,435 |
548,828 |
|||||||||
|
行政管理费用 |
930,481 |
386,363 |
|||||||||
|
小计 |
1,657,916 |
935,191 |
|||||||||
|
营业利润 |
8,220,385 |
(9,876,785) |
|||||||||
|
其它收入（费用）： |
|||||||||||
|
权益法投资收益（亏损） |
(7,978) |
17,845 |
|||||||||
|
成本法投资损益 |
- |
(3,820) |
|||||||||
|
固定资产清理损失 |
- |
(39,557) |
|||||||||
|
利息收入 |
27,940 |
4,774 |
|||||||||
|
利息支出 |
(315,595) |
(773,684) |
|||||||||
|
补助收入 |
404,937 |
1,461,532 |
|||||||||
|
其它收入 |
- |
2 |
|||||||||
|
汇兑损益 |
(1,000,663) |
(594,302) |
|||||||||
|
利润总额 |
7,329,026 |
(9,803,995) |
|||||||||
|
所得税费用 |
- |
- |
|||||||||
|
净利润（亏损） |
$ |
7,329,026 |
$ |
(9,803,995) |
|||||||
|
减：归属于非控制性权益的净收益（亏损） |
638,807 |
(719,958) |
|||||||||
|
归属于公司所有者的净收益（亏损） |
$ |
6,690,219 |
$ |
(9,084,037) |
|||||||
|
综合收益（亏损）： |
|||||||||||
|
净利润（亏损） |
7,329,026 |
(9,803,995) |
|||||||||
|
其它综合损失： |
|||||||||||
|
未实现的汇兑损益 |
(5,379,076) |
(2,779,885) |
|||||||||
|
综合收益（亏损）合计 |
$ |
1,949,950 |
$ |
$ (12,583,880) |
|||||||
|
减：归属于非控制性权益的综合收益（亏损） |
213,511 |
(942,077) |
|||||||||
|
归属于公司所有者的综合收益（亏损） |
$ |
1,736,439 |
$ |
(11,641,803) |
|||||||
|
归属于公司所有者的每股普通股净收益（亏损） |
|||||||||||
|
基本稀释后每股收益 |
$ |
0.08 |
$ |
(0.11) |
|||||||
|
发行在外的普通股加权平均数： |
|||||||||||
|
基本和稀释 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||||
|
平潭海洋企业有限公司及其附属公司 |
||||||||
|
截至12月31日的一年期间 |
||||||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
||||||
|
营业收入 |
$ |
20,540,769 |
$ |
60,700,190 |
$ |
233,427,011 |
||
|
营业成本 |
29,328,776 |
63,476,627 |
155,840,823 |
|||||
|
毛利（亏损） |
(8,788,007) |
(2,776,437) |
77,586,188 |
|||||
|
经营费用： |
||||||||
|
销售费用 |
1,235,497 |
1,858,687 |
2,673,213 |
|||||
|
行政管理费用 |
3,969,465 |
2,933,588 |
4,537,351 |
|||||
|
小计 |
5,204,962 |
4,792,275 |
7,210,564 |
|||||
|
营业利润 |
(13,992,969) |
(7,568,712) |
70,375,624 |
|||||
|
其它收入（费用）： |
||||||||
|
利息收入 |
31,991 |
103,668 |
16,772 |
|||||
|
利息支出 |
(1,972,267) |
(3,630,200) |
(4,815,670) |
|||||
|
汇兑损益 |
(1,543,357) |
(1,308,922) |
(258,248) |
|||||
|
补助收入 |
558,451 |
33,152,698 |
20,094,039 |
|||||
|
成本法投资收益 |
375,396 |
413,614 |
348,523 |
|||||
|
权益法投资损益 |
(33,073) |
(19,700) |
- |
|||||
|
固定资产清理损失 |
- |
(1,583,834) |
- |
|||||
|
其它费用 |
(471) |
(210) |
(335) |
|||||
|
其它（费用）收入小计 |
(2,583,330) |
27,127,114 |
15,385,081 |
|||||
|
利润总额 |
(16,576,299) |
19,558,402 |
85,760,705 |
|||||
|
所得税费用 |
984 |
- |
- |
|||||
|
净利润（亏损） |
$ |
(16,577,283) |
$ |
19,558,402 |
$ |
85,760,705 |
||
|
减：归属于非控制性权益的综合（亏损）收益 |
(1,111,685) |
1,205,485 |
- |
|||||
|
归属于公司所有者的净（亏损）收益 |
$ |
(15,465,598) |
$ |
18,352,917 |
$ |
85,760,705 |
||
|
综合（亏损）收益： |
||||||||
|
净（亏损）利润 |
(16,577,283) |
19,558,402 |
85,760,705 |
|||||
|
其它综合损失 |
||||||||
|
未实现的外汇交易损失 |
(9,207,341) |
(8,628,162) |
(552,656) |
|||||
|
综合（亏损）收入 |
$ |
(25,784,624) |
$ |
10,930,240 |
$ |
85,208,049 |
||
|
减：归属于非控制性权益的综合（亏损）收益 |
(1,840,584) |
658,092 |
- |
|||||
|
归属于公司所有者的综合（亏损）收益 |
$ |
(23,944,040) |
$ |
10,272,148 |
$ |
85,208,049 |
||
|
归属于公司所有者的每股普通股净（亏损）收益 |
||||||||
|
基本和稀释后每股收益 |
$ |
(0.20) |
$ |
0.23 |
$ |
1.08 |
||
|
发行在外普通股加权平均数： |
||||||||
|
基本和稀释 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 合并资产负债表 （单位：美元） |
||||
|
截至12月31日 |
||||
|
2016 |
2015 |
|||
|
资产 |
||||
|
流动资产： |
||||
|
货币资金 |
$ |
820,396 |
$ |
11,448,684 |
|
限制用途的现金 |
2,911,922 |
1,577,642 |
||
|
应收账款 |
11,322,726 |
12,575,042 |
||
|
存货 |
8,811,111 |
2,336,167 |
||
|
预付账款 |
3,969,352 |
35,994,146 |
||
|
待摊费用 |
8,145 |
1,818 |
||
|
待摊费用——关联方 |
522,337 |
4,640,166 |
||
|
转让被投资单位的股权的应收款 |
- |
15,406,659 |
||
|
其它应收款 |
30,016,198 |
78,051 |
||
|
其它应收款——关联方 |
639,917 |
7,887,527 |
||
|
流动资产合计 |
59,022,104 |
91,945,902 |
||
|
非流动资产： |
||||
|
长期股权投资（成本法） |
3,027,245 |
3,235,398 |
||
|
长期股权投资（权益法） |
28,493,273 |
30,486,314 |
||
|
长期资产预付款 |
11,913,912 |
11,654,645 |
||
|
固定资产 |
122,196,594 |
94,555,114 |
||
|
非流动资产合计 |
165,631,024 |
139,931,471 |
||
|
资产总计 |
$ |
224,653,128 |
$ |
231,877,373 |
|
负债和股东权益 |
||||
|
流动负债: |
||||
|
应付账款 |
$ |
916,737 |
$ |
978,353 |
|
应付账款——关联方 |
2,560,760 |
408,631 |
||
|
短期借款 |
21,554,636 |
21,971,438 |
||
|
长期借款——一年内到期 |
17,298,544 |
12,679,680 |
||
|
应付费用和其他应付款 |
4,399,536 |
5,044,049 |
||
|
应付费用和其它应付款——关联方 |
18,147,152 |
- |
||
|
应付关联方款项 |
43,354 |
1,384,644 |
||
|
流动负债合计 |
64,920,719 |
42,466,795 |
||
|
非流动负债： |
||||
|
长期借款 |
21,839,412 |
22,570,755 |
||
|
负债合计 |
86,760,131 |
65,037,550 |
||
|
股东权益： |
||||
|
归属于公司所有者的权益： |
||||
|
普通股（每股面值0.001美元；授权发行225,000,000股；2016年12月31日和2015年12月 |
||||
|
31日已对外发行79,055,053股） |
79,055 |
79,055 |
||
|
资本公积 |
111,008,085 |
111,008,085 |
||
|
未分配利润 |
15,690,240 |
34,318,040 |
||
|
盈余公积 |
9,391,827 |
9,391,827 |
||
|
其他综合收益（亏损） |
(12,804,793) |
(4,326,351) |
||
|
归属于公司所有者的总权益 |
123,364,414 |
150,470,656 |
||
|
少数股东权益 |
14,528,583 |
16,369,167 |
||
|
股东权益合计 |
137,892,997 |
166,839,823 |
||
|
负债和股东权益合计 |
$ |
224,653,128 |
$ |
231,877,373 |
|
平潭海洋企业有限公司及其附属公司 合并现金流量表（未审计） （单位：美元） |
|||||||||
|
截止12月31日的1年期间 |
|||||||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
|||||||
|
经营活动现金流量： |
|||||||||
|
净利润（亏损） |
$ |
(16,577,283) |
$ |
19,558,402 |
$ |
85,760,705 |
|||
|
将净利润调节为经营活动现金流量 |
|||||||||
|
经营活动产生的现金流量净额： |
|||||||||
|
固定资产折旧 |
6,613,720 |
6,353,055 |
6,017,886 |
||||||
|
坏账准备增加（减少） |
(100,366) |
(770,195) |
1,173,223 |
||||||
|
存货准备增加（减少） |
(213,255) |
227,826 |
- |
||||||
|
权益法投资损失 |
33,073 |
19,700 |
- |
||||||
|
固定资产处置损失 |
- |
1,583,834 |
- |
||||||
|
经营性资产和负债的变动： |
|||||||||
|
应收账款 |
563,318 |
37,007,012 |
(42,134,612) |
||||||
|
存货 |
(6,705,933) |
9,302,719 |
(3,150,909) |
||||||
|
预付账款——供应商 |
(145,293) |
(37,575,746) |
- |
||||||
|
待摊费用 |
(6,729) |
30,633 |
4,213,938 |
||||||
|
预付账款——关联方 |
3,988,749 |
2,382,910 |
(7,314,375) |
||||||
|
延期费用——关联方 |
- |
1,016,039 |
(1,028,327) |
||||||
|
其他应收款 |
(94,155) |
87,907 |
(156,606) |
||||||
|
应付账款 |
1,387 |
(145,617) |
(1,762,518) |
||||||
|
应付账款——关联方 |
2,275,069 |
2,202,515 |
(8,604,461) |
||||||
|
预收账款 |
- |
(162,631) |
(128,109) |
||||||
|
应计负债和其他应付款项 |
(334,820) |
(266,105) |
1,019,221 |
||||||
|
应计负债和其他应付款项——关联方 |
5,732,472 |
- |
- |
||||||
|
应付关联方款项 |
20,000 |
1,292 |
23,352 |
||||||
|
经营活动产生的现金流量净额 |
(4,950,046) |
40,853,550 |
33,928,408 |
||||||
|
投资活动产生的现金流量： |
|||||||||
|
收回投资收到的现金——购买商铺 |
- |
22,202,268 |
- |
||||||
|
收购商铺的预付款 |
- |
- |
(22,470,798) |
||||||
|
购买物业、厂房和设备的资金 |
(1,465,144) |
(56,222,226) |
(890,897) |
||||||
|
建造渔船的政府补贴 |
- |
- |
3,451,914 |
||||||
|
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所预付的现金 |
(26,671,132) |
- |
- |
||||||
|
权益性投资所支付的现金 |
- |
(40,209,087) |
(15,952,598) |
||||||
|
收回投资所收到的现金 |
15,055,026 |
8,041,817 |
- |
||||||
|
投资活动产生的现金流量净额 |
(13,081,250) |
(66,187,228) |
(35,862,379) |
||||||
|
平潭海洋企业有限公司及其附属公司 |
|||||||||
|
截止12月31日的1年期间 |
|||||||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
|||||||
|
筹资活动产生的现金流量： |
|||||||||
|
取得短期借款收到的现金 |
23,275,729 |
23,958,292 |
67,175,414 |
||||||
|
偿还短期债务支付的现金 |
(22,234,749) |
(30,989,630) |
(45,797,736) |
||||||
|
取得长期借款收到的现金 |
18,818,783 |
- |
3,743,977 |
||||||
|
偿还长期债务支付的现金 |
(12,390,286) |
(19,963,812) |
(19,957,026) |
||||||
|
贷款保证金的增加 |
(1,499,481) |
(1,646,964) |
- |
||||||
|
关联方的预付款 |
5,063,620 |
3,910,000 |
2,350,000 |
||||||
|
支付分红的现金 |
(3,162,202) |
(2,371,652) |
(790,550) |
||||||
|
非控制权益的出资额 |
- |
64,334,540 |
- |
||||||
|
终止可变利益实体协议向关联方支付的款项 |
- |
(13,349,417) |
- |
||||||
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
7,871,414 |
23,881,357 |
6,724,079 |
||||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(468,406) |
148,733 |
(194,435) |
||||||
|
现金及现金等价物净增加额（减少） |
(10,628,288) |
(1,303,588) |
4,595,673 |
||||||
|
期初现金及现金等价物余额 |
11,448,684 |
12,752,272 |
8,156,599 |
||||||
|
期末现金及现金等价物余额 |
$ |
820,396 |
$ |
11,448,684 |
$ |
12,752,272 |
|||
|
现金流信息的补充披露： |
|||||||||
|
现金用于支付： |
|||||||||
|
利息 |
$ |
2,921,417 |
$ |
3,799,389 |
$ |
5,648,796 |
|||
|
所得税 |
$ |
984 |
$ |
- |
$ |
- |
|||
|
非现金投资和融资活动： |
|||||||||
|
通过减少长期资产的预付款来购买财产和设备 |
$ |
38,332,421 |
$ |
1,408,636 |
$ |
19,750,438 |
|||
|
以信用证购买固定资产 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
790,459 |
|||
|
获得政府补助，减少固定资产的成本 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
3,451,914 |
|||
|
递延计算政府补助，减少固定资产的成本 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
512,469 |
|||
|
减少应付账款-关联方，减少固定资产的成本 |
$ |
- |
$ |
4,344,190 |
$ |
- |
|||
|
转让长期股权投资导致其他应收款增加 |
$ |
- |
$ |
16,083,635 |
$ |
- |
|||
|
抵销其他应收款-关联方与其他应付款-关联方 |
$ |
6,424,910 |
$ |
4,900,000 |
$ |
- |
|||
|
增加预计负债及其他应付款-关联方以增加非流动资产的预付款 |
$ |
13,219,818 |
$ |
- |
$ |
- |
|||
|
预付供应商款项重分类至其他应收款 |
$ |
31,172,469 |
$ |
- |
$ |
- |
|||
关键词:
