北京和乌鲁木齐2017年3月6日电 /美通社/ -- 中国贷款集团（China Lending Corporation，下文简称“China Lending”或“公司”）（纳斯达克交易代码：CLDC）于3月3日公布2016年第四季度及本财年的业绩表现。中国贷款集团是一家非银行的小额贷款公司，主要为商业银行未涉及的小微企业(MSME)提供小额贷款服务。
中国贷款集团联合创始人兼首席执行官李景萍女士表示：“我们很高兴地宣布2016财年我们的业绩表现优异，利息及咨询类收入增长了26.1%，达到3554万美元；净利润增长了22.4%，达到1728万美元，创下公司成立以来的最高记录。”
李女士继续说道：“对中国贷款集团而言2016年显然是意义非凡的一年，公司会在2017年延续这种发展势头，我们将在新疆自治区继续强化品牌效应，巩固市场领先地位，多样化产品和服务项目并扩大服务区域。我们相信中国小额贷款市场虽然经历了九年的发展，但仍处于早期的发展阶段，这为我们通过有机增长和选择性收购继续健康发展带来了许多机会。随着行业竞争的加剧，行业内的并购机会迅速增加，得益于自治区高于全国水平的国内生产总值的增长速度、‘一带一路’的国家战略以及自治区内唯一一家美国上市的公司的知名度，我们坚信中国贷款集团未来长远的发展会更加顺利。”
2016年第四季度业绩
|
（除每股数据外，其他均以百万美元计） |
2016年第四季度 (未审计) |
2015年第四季度 (未审计) |
变化（%） |
||||
|
总收入 |
$8.64 |
$8.46 |
2.1% |
||||
|
小额贷款 |
$7.27 |
$6.06 |
20.0% |
||||
|
咨询和信用风险分析 |
$1.37 |
$2.40 |
-43.0% |
||||
|
利息费用 |
($1.37) |
($1.29) |
5.9% |
||||
|
贷款损失准备金 |
($1.14) |
($1.17) |
-3.2% |
||||
|
净利息收入 |
$6.14 |
$6.00 |
2.3% |
||||
|
非利息费用/收入 |
($1.48) |
($1.46) |
1.2% |
||||
|
净利润 |
$3.56 |
$3.68 |
-3.3% |
||||
|
股利 - A级可转换优先股 |
($0.17) |
$0.00 |
NA |
||||
|
归属于股东的净利润 |
$3.39 |
$3.68 |
-8.0% |
||||
|
基本每股收益 |
$0.22 |
$0.18 |
19.4% |
||||
|
稀释每股收益 |
$0.18 |
$0.18 |
-2.1% |
利息和收费类收入（总收入）
与去年同期相比，2016年第四季度公司的总收入（包含小额贷款利息、财务咨询收入及银行存款利息）增加了17万美元，同比增长2.1%，从去年的846万美元增加到864万美元。注册资本及借贷资金增加引起贷款发放量增加是这一增长的主要原因。从细分市场来看，2016年第四季度公司的小额贷款收入较去年同期增加了121万美元，同比增长20.0%，从去年同期的606万美元增加到727万美元。2016年第四季度公司的咨询和信用风险分析收入较去年同期减少了104万美元，同比下降43.0%，从去年同期的240万美元降至137万美元。
利息费用
公司的贷款资金包括短期银行借款、担保借款、关联方借款及从被投资单位取得的借款。2016年第四季度公司的利息费用较去年增加了8万美元，同比增长5.9%，从去年同期的129万美元增加到137万美元。利息费用的增加主要归因于短期银行借款和关联方借款的利息费用增加，但从被投资单位取得借款的利息费用下降部分抵消了这些增长。
贷款损失准备金
2016年第四季度公司的贷款损失准备金较去年同期减少了3万美元，同比下降3.2%，从去年同期的117万美元降至114万美元。
净利息收入
2016年第四季度公司扣除利息费用和贷款损失准备金后的净利息收入为614万美元，较去年同期的600万美元增加了14万美元，同比增长2.3%。
非利息费用
2016年第四季度公司的工薪费用较去年同期增加了12万美元，同比增长33.6%，由去年同期的36万美元增至48万美元。2016年第四季度公司的营业税金及附加费用较去年同期减少了30万美元，同比下降86.2%，从去年同期的35万美元降至5万美元。2016年第四季度公司的其它经营费用较去年同期增加了27万美元，同比增长35.6%，从去年同期的75万美元增长至102万美元。因此，2016年第四季度公司的总非利息费用较去年同期增加了9万美元，同比增长6.1%，从去年同期的146万美元增至155万美元。
净利润和每股收益
2016年第四季度公司的税前利润较去年同期增加了12万美元，同比增长2.6%，从454万美元增至466万美元。2016年第四季度公司的所得税费用为110万美元，去年同期则为86万美元。
2016年第四季度公司的净利润较去年同期减少了12万美元，同比下降3.3%，从368万美元降至356万美元。2016年第四季度公司归属于股东的净利润为339万美元，稀释每股收益0.18美元，而去年同期归属于股东的净利润为368万美元，稀释每股收益0.18美元。
2016财年业绩
|
（除每股数据外，其他均以百万美元计） |
2016年 |
2015年 |
变化（%） |
|||
|
总收入 |
$35.54 |
$28.18 |
26.1% |
|||
|
小额贷款 |
$28.70 |
$25.73 |
11.5% |
|||
|
咨询和信用风险分析 |
$6.84 |
$2.45 |
179.5% |
|||
|
利息费用 |
($4.98) |
($3.89) |
27.9% |
|||
|
贷款损失准备金 |
($4.65) |
($2.17) |
114.7% |
|||
|
净利息收入 |
$25.92 |
$22.12 |
17.2% |
|||
|
非利息费用/收入 |
($4.52) |
($5.14) |
-12.2% |
|||
|
净利润 |
$17.28 |
$14.12 |
22.4% |
|||
|
股利 - A级可转换优先股 |
($0.33) |
$0.00 |
NA |
|||
|
归属于股东的净利润 |
$16.95 |
$14.12 |
20.0% |
|||
|
基本每股收益 |
$0.94 |
$0.69 |
36.7% |
|||
|
稀释每股收益 |
$0.79 |
$0.69 |
14.4% |
利息和收费类收入（总收入）
与去年同期相比，2016年公司的总收入（包含小额贷款利息、财务咨询收入和银行存款利息）增加了737万美元，同比增长26.1%，从2818万美元增加到3554万美元。注册资本及借贷资金增加引起贷款发放量增加是这一增长的主要原因。从细分市场来看，2016年公司的小额贷款利息收入较去年同期增加了297万美元，同比增长11.5%，从2573万美元增加到2870万美元。2016年公司的咨询和信用风险分析收入较去年同期增加了439万美元，同比增长179.5%，从245万美元增至684万美元。
利息费用
公司的放贷资金包括短期银行借款、担保借款、关联方借款及从被投资单位取得的借款，年利率在7% 至12%之间。2016年公司利息费用较去年同期增加了109万美元，同比增长27.9%，从389万美元增加到498万美元。总利息费用的增加主要归因于短期银行借款和从被投资单位取得借款的利息费用增加。
贷款损失准备金
2016年公司的贷款损失准备金较去年同期增加了248万美元，同比增长114.7%，从217万美元增至465万美元。增加的主要原因是公司提高了对逾期贷款的准备金计提比例和金额，以此应对处于强制执行阶段抵押质押资产的变现能力较弱而造成的偿付能力下降的风险。管理层认为这三笔逾期贷款只是个例，并不影响公司整体运营情况。对于轮胎供应链金融贷款，公司提高了0.5%的准备金计提比例，以充分反映2016年贷款过度集中的风险。
净利息收入
2016年公司扣除利息费用和贷款损失准备金后的净利息收入为2592万美元，较去年同期增加了379万美元，较去年同期的2212万美元增长了17.2%。
非利息费用
2016年公司的工薪费用较上一年增加了35万美元，同比增长38.7%，从92万美元增至127万美元。2016年公司的营业税金及附加费用较去年同期减少了76万美元，同比下降52.7%，从145万美元降至69万美元。2016年公司的其它经营费用减少了12万美元，同比下降4.4%，降至267万美元，而去年同期则为279万美元。因此，2016年公司的总非利息费用减少了54万美元，同比下降10.3%，从516万美元减至462万美元。
净利润和每股收益
2016年公司的税前利润较去年同期增加了442万美元，同比增长26%，增至2140万美元，而去年同期则为1698万美元。2016年公司的所得税费用为412万美元，去年同期则为286万美元。
2016年公司的净利润较去年同期增加了316万美元，同比增长22.4%，从1412万美元增至1728万美元。2016年公司归属于股东的净利润为1695万美元，稀释每股收益0.79美元。而去年同期归属于股东的净利润为1412万美元，稀释每股收益0.69美元。
贷款组合
|
2016年 |
2015年 |
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|
放贷数量 |
百分比 （%） |
贷款金额 （百万美元） |
百分比 （%） |
放贷数量 |
百分比 （%） |
贷款金额 （百万美元） |
百分比 （%） |
|||||||||
|
供应链金融 |
186 |
40.5% |
159.70 |
48.1% |
108 |
39.6% |
85.11 |
35.9% |
||||||||
|
商业与服务业 |
181 |
39.4% |
104.45 |
31.5% |
59 |
21.6% |
58.80 |
24.8% |
||||||||
|
制造业 |
22 |
4.8% |
13.39 |
4.0% |
41 |
15.0% |
37.63 |
15.8% |
||||||||
|
房地产 |
21 |
4.6% |
19.94 |
6.0% |
23 |
8.4% |
22.79 |
9.6% |
||||||||
|
农业 |
27 |
5.9% |
24.23 |
7.3% |
9 |
3.3% |
14.45 |
6.1% |
||||||||
|
能源矿业 |
6 |
1.3% |
7.64 |
2.3% |
5 |
1.8% |
5.44 |
2.3% |
||||||||
|
消费贷款 |
12 |
2.6% |
1.17 |
0.4% |
15 |
5.5% |
1.04 |
0.4% |
||||||||
|
其他 |
4 |
0.9% |
1.20 |
0.4% |
13 |
4.8% |
12.11 |
5.1% |
||||||||
|
总计 |
459 |
100.0% |
331.72 |
100.0% |
273 |
100.0% |
237.37 |
100.0% |
||||||||
2016年公司的贷款覆盖超过9个行业，包括供应链金融、商业与贸易、农业、房地产、制造业、能源矿业、服务业、环保业等。2016年公司共发放了459笔贷款，放贷总额达到3.3172亿美元，而2015年公司共发放了273笔贷款，放贷总额达到2.3737亿美元。2016年公司的贷款余额中供应链金融贷款占的比重最大，占了总贷款余额的48.1%，共发放186笔贷款；商业和服务行业贷款所占比重位居第二，占了总贷款余额的31.5%，共发放181笔贷款。
2016年公司发放贷款的平均规模为72万美元，平均期限为5.7个月；而2015年公司贷款的平均规模为87万美元，平均期限为6.4个月。2016年公司发放贷款的利率为17.28~24.00%，去年同期的利率为18.36~22.44%。
截至2016年12月31日，公司贷款余额为1.5472亿美元，其中有5839万美元为企业贷款，9633万美元为个人贷款。而在2015年年底时公司的贷款余额为1.4091亿美元，企业贷款和个人贷款分别为4179万美元和9912万美元。截至2016年12月31日，公司的所有贷款均有抵押，担保贷款、质押贷款和抵押贷款分别为8456万美元、6488万美元和528万美元。
财务状况
截至2016年12月31日，公司拥有现金和现金等价物450万美元，2015年年底，公司有现金和现金等价物673万美元。截至2016年12月31日，净贷款余额为1.4829亿美元，而2015年年底，净贷款余额为1.3871亿美元。截至2016年12月31日公司获得的短期银行借款、从被投资单位取得的借款和担保借款分别为747万美元、1440万美元和1415万美元，而2015年年底时公司获得的短期银行借款、从被投资单位取得的借款和担保借款分别为0美元、1540万美元和2474万美元。
2016年公司用于投资活动的净现金流出为2421万美元，而去年同期公司用于投资活动的净现金流出为2206万美元。2016年公司用于投资活动的净现金流出主要由源于贷款发放的3.3172亿美元的现金流出，和客户还贷的3.0759亿美元的现金流入组成。2015年全年公司用于投资活动的净现金流出主要由源于贷款发放的2.3737亿美元的现金流出、支付401万美元的成本法投资的现金流出，和客户还贷2.1272亿美元的现金流入、处置关联方贷款的收益674万美元的现金流入组成。
2016年公司用于融资活动的净现金流出为127万美元，而去年同期从融资活动中取得的净现金流入为1302万美元。2016年公司用于融资活动的净现金流出主要由偿还担保贷款的915万美元的现金流出、支付红利的780万美元的现金流出，以及偿还短期银行借款的602万美元的现金流出构成，部分由取得短期银行借款1400万美元现金流入、反向并购获得的现金608万美元的现金流入、从关联方取得的162万美元的现金流入所抵消。2015年公司从融资活动中取得的净现金流入，主要由从被投资单位获得1605万美元借款的现金流入、获得短期银行借款562万美元的现金流入、获得担保借款2578万美元的现金流入构成，其中一部分分别被偿还短期银行借款1284万美元的现金流出、偿还担保借款1594万美元的现金流出、支付562万美元红利的现金流出抵消。
最新消息
2017年1月16日，公司董事会任命吕俊杰（Albert Lyu）担任公司首席财务官，接替辞职的陈崇谦(Stephen Chan)。此外，自2017年1月16日起，张剑峰辞去公司董事一职，同日周泉先生接替张剑峰担任董事一职，并成为董事会成员之一。
2016年12月19日公司宣布董事会批准了每普通股获得0.148美元的一次性股票红利，这相当于公司自2016年1月1日到2016年9月30日期间的净利润的25%。红利于2017年1月20日向2016年12月29日持有公司普通股的在册股东发放。
2016年12月7日公司收到了纳斯达克股票市场有限责任公司（The Nasdaq Stock Market LLC ，简称Nasdaq）的通知称公司的普通股符合适用的上市要求并将继续在纳斯达克资本市场（Nasdaq Capital Market）上交易。公司上市听证会已被取消。因未能满足纳斯达克市场规则(Nasdaq Marketplace Rule) 第5515 (a)(4)项规定的至少有400个持100股认股权证以上的股东，公司于2016年12月12日宣布认股权证终止在纳斯达克资本市场上交易。
关于中国贷款集团
中国贷款集团成立于2009年，是一家非银行的小额贷款公司。目前由于商业银行在中国未能全面满足中、小、微型企业、农户和个人的贷款需求，中国贷款集团正为这类客户提供小额贷款服务。公司总部设在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，截至2016年12月31日公司注册资本为9470万美元，中国贷款集团是该地区注册资本最大的小额贷款公司之一。更多信息，请访问www.chinalending.com。
前瞻性声明
本新闻稿中可能包含前瞻性声明。这些前瞻性声明是依据《1995年美国私有证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995.)中“安全港”条款而制定的。除历史事实陈述外，所有陈述包括在本新闻稿中提到的中国贷款集团预计或期望将或可能会在未来出现的活动、事件或进展均为前瞻性声明。这些前瞻性声明可以通过一些（但不限于这些）词汇如“可能”、“相信”、“期望”这类词来辨别。这些陈述是中国贷款集团根据其经验和对历史趋势的洞察、当前情况和预期的未来发展及其它公司认为合理的因素、基于某些假设和分析的基础之上做出的。实际情况可能因许多因素与本文表述的情况大不相同。这些因素包括但不限于：(1) 公司的有价证券在纳斯达克资本市场上获得上市或维持上市的能力，(2) 近期的企业合并中断公司的当前计划和业务的风险， (3)分辨近期企业合并所带来的预期利好的能力，这些利好可能会受到包括收盘收益、竞争和企业有能力发展并能获得利润的能力等的影响；(4)任何可能针对公司提出的法律诉讼的结果；(5) 适用法规的变化； (6) 公司可能受到其它经济、企业、和/或竞争因素的不利影响的可能性； (7) 其它公司不定期在股东签署的委托书中记录的有关企业合并的风险和不确定性，包括其中的“风险因素”中提到的情况，和其它公司此前和未来向美国证券委员会(SEC)提交的文件中指出的因素，查询所提交文件的网址www.sec.gov。
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|
中国贷款集团 |
||||||||
|
合并利润表 |
||||||||
|
2016年 |
2015年 |
|||||||
|
利息和收费类收入 |
||||||||
|
贷款利息和咨询费 |
$ |
35,539,247 |
$ |
27,641,209 |
||||
|
关联方贷款利息和咨询费 |
- |
531,559 |
||||||
|
银行存款利息 |
4,652 |
5,883 |
||||||
|
总利息和收费类收入 |
35,543,899 |
28,178,651 |
||||||
|
利息费用 |
||||||||
|
短期银行借款利息费用 |
(715,535) |
(425,139) |
||||||
|
担保借款利息费用 |
(2,442,527) |
(2,302,136) |
||||||
|
关联方借款利息费用 |
- |
(61,542) |
||||||
|
从被投资单位取得借款利息费用 |
(1,818,656) |
(1,101,871) |
||||||
|
总利息费用 |
(4,976,718) |
(3,890,688) |
||||||
|
贷款损失准备金 |
(4,650,887) |
(2,166,110) |
||||||
|
净利息收入 |
25,916,294 |
22,121,853 |
||||||
|
非利息收入 |
107,512 |
13,212 |
||||||
|
非利息费用 |
||||||||
|
工薪费用 |
(1,271,650) |
(917,159) |
||||||
|
营业税金及附加 |
(686,266) |
(1,449,993) |
||||||
|
其它运营费用 |
(2,666,148) |
(2,790,192) |
||||||
|
总非利息费用 |
(4,624,064) |
(5,157,344) |
||||||
|
税前利润 |
21,399,742 |
16,977,721 |
||||||
|
所得税费用 |
(4,121,338) |
(2,857,907) |
||||||
|
净利润 |
$ |
17,278,404 |
$ |
14,119,814 |
||||
|
股利–可转换可赎回A类优先股 |
(333,327) |
- |
||||||
|
归属于普通股股东的净利润 |
$ |
16,945,077 |
$ |
14,119,814 |
||||
|
其它综合收益 |
||||||||
|
外币折算调整 |
(7,530,549) |
(5,714,112) |
||||||
|
综合收益 |
$ |
9,747,855 |
$ |
8,405,702 |
||||
|
发行的加权平均普通股--基本 |
18,012,452 |
20,519,156 |
||||||
|
发行的加权平均普通股—稀释 |
21,530,835 |
20,519,156 |
||||||
|
基本每股收益 |
$ |
0.94 |
$ |
0.69 |
||||
|
稀释每股收益- |
$ |
0.79 |
$ |
0.69 |
||||
|
中国贷款集团 |
||||||||
|
合并资产负债表 |
||||||||
|
2016年12月31日 |
2015年12月31日 |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
4,496,588 |
$ |
6,732,601 |
||||
|
应收贷款净值—第三方，截止2016年12月31日和 2015年12月31日的贷款损失准备金分别为 6,426,307美元和2,197,571美元 |
148,293,427 |
137,602,481 |
||||||
|
应收贷款净值—关联方，截止2016年12月31日和 2015年12月31日的贷款损失准备金分别为0和 11,137 美元 |
- |
1,102,593 |
||||||
|
应收利息和咨询费 |
1,075,410 |
673,626 |
||||||
|
关联方应收款项 |
- |
1,653,839 |
||||||
|
成本法投资 |
3,599,831 |
3,851,071 |
||||||
|
固定资产净值 |
88,463 |
116,298 |
||||||
|
无形资产净值 |
55,480 |
- |
||||||
|
递延税资产 |
861,607 |
243,440 |
||||||
|
其它资产 |
485,765 |
374,387 |
||||||
|
总资产 |
$ |
158,956,571 |
$ |
152,350,336 |
||||
|
负债及股东权益 |
||||||||
|
负债 |
||||||||
|
短期银行借款 |
$ |
7,472,530 |
$ |
- |
||||
|
从被投资单位取得的借款 |
14,399,324 |
15,404,285 |
||||||
|
担保借款 |
14,154,968 |
24,739,282 |
||||||
|
应付股利 |
4,108,721 |
6,623,843 |
||||||
|
应交税费 |
1,125,379 |
1,235,241 |
||||||
|
应付可转换本票 |
650,000 |
- |
||||||
|
其它负债 |
3,876,502 |
977,831 |
||||||
|
总负债 |
$ |
45,787,424 |
$ |
48,980,482 |
||||
|
承付款项与或有负债 |
||||||||
|
可转换可赎回A级优先股 |
||||||||
|
优先股，无票面价值；获准无限量发行股票；截止2016 年12月31日和2015年12月31日发行并流通的股 票分别为715,000 股和0股 |
8,913,327 |
- |
||||||
|
股东权益 |
||||||||
|
普通股，无票面价值；获准无限量发行股票；截止2016 年12月31日和2015年12月31日发行并流通的股 票分别为22,898,864股和 20,000,000股 |
- |
- |
||||||
|
资本公积 |
91,644,559 |
94,723,964 |
||||||
|
盈余公积 |
6,536,238 |
4,667,254 |
||||||
|
未分配利润 |
15,691,462 |
6,064,526 |
||||||
|
累计其他综合损失 |
(9,616,439) |
(2,085,890) |
||||||
|
股东权益总额 |
104,255,820 |
103,369,854 |
||||||
|
负债总额及股东权益 |
$ |
158,956,571 |
$ |
152,350,336 |
||||
|
中国贷款集团 |
||||||||
|
合并现金流量表 |
||||||||
|
2016年 |
2015年 |
|||||||
|
经营活动现金流 |
||||||||
|
净利润 |
$ |
17,278,404 |
$ |
14,119,814 |
||||
|
间接法调整： |
||||||||
|
股权激励费用 |
21,330 |
- |
||||||
|
固定资产折旧 |
37,448 |
39,415 |
||||||
|
无形资产摊销 |
4,003 |
|||||||
|
处置固定资产的亏损/（收益） |
58 |
(12,971) |
||||||
|
递延税收益 |
(662,741) |
(274,924) |
||||||
|
贷款损失准备金 |
4,650,887 |
2,166,110 |
||||||
|
经营资产和负债的变化： |
||||||||
|
应收利息和收费 |
(465,901) |
(79,061) |
||||||
|
其它资产 |
(413,772) |
(72,426) |
||||||
|
应交税费 |
(30,601) |
(764,741) |
||||||
|
其它负债 |
3,009,560 |
820,988 |
||||||
|
经营活动净现金流入 |
23,428,675 |
15,942,204 |
||||||
|
投资活动现金流 |
||||||||
|
贷款发放 |
(331,721,346) |
(237,371,565) |
||||||
|
客户偿还贷款 |
307,589,717 |
212,716,218 |
||||||
|
购买固定资产 |
(16,341) |
(156,847) |
||||||
|
成本法投资 |
- |
(4,013,614) |
||||||
|
购买无形资产 |
(61,993) |
- |
||||||
|
出售固定资产的收益 |
- |
28,898 |
||||||
|
向关联方出售应收贷款的收益 |
- |
6,737,574 |
||||||
|
投资活动净现金流出 |
(24,209,963) |
(22,059,336) |
||||||
|
融资活动现金流： |
||||||||
|
反向并购获得的现金 |
6,083,009 |
- |
||||||
|
发行普通股的收益 |
- |
1 |
||||||
|
取得短期银行借款 |
13,997,380 |
5,619,060 |
||||||
|
偿还短期银行借款 |
(6,020,378) |
(12,843,565) |
||||||
|
取得担保借款 |
- |
25,783,457 |
||||||
|
偿还担保借款 |
(9,150,975) |
(15,942,076) |
||||||
|
从被投资单位取得借款 |
15,050,946 |
16,054,457 |
||||||
|
偿还被投资单位借款 |
(15,050,946) |
- |
||||||
|
关联方收益 |
1,615,903 |
- |
||||||
|
支付股利 |
(7,795,182) |
(5,647,881) |
||||||
|
融资活动净现金（流出）/流入 |
(1,270,243) |
13,023,453 |
||||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(184,482) |
(289,852) |
||||||
|
现金及现金等价物净值的（减少）/增加 |
(2,236,013) |
6,616,469 |
||||||
|
期初现金和现金等价物 |
6,732,601 |
116,132 |
||||||
|
期末现金和现金等价物 |
$ |
4,496,588 |
$ |
6,732,601 |
||||
关键词:
